Renditeentwicklung & Preise
Die Anlagestiftung investiert in schweizerische Wohnimmobilien. Bei den Bestandsliegenschaften handelt es sich um wenig sanierte Liegenschaften mit einem gewissen Erneuerungsbedarf. Die Strategie für die bauliche Erneuerung des Bestandes sieht vor, die einfache Objektqualität der Liegenschaften (und damit die moderaten Mietzinsen) beizubehalten. Das Portfolio befindet sich im Aufbau.
Historische Renditeentwicklung
| Abschluss per 30.9. |
Ausschüttungsrendite in % |
Anlagerendite in % |
|---|---|---|
| 2023 | 2.46 | 3.39 |
| 2022 | 2.48 | 3.53 |
| 2021 | 2.50 | 7.39 |
| 2020 | 2.25 | 7.83 |
| 2019 | 2.37 | 5.32 |
| 2018 | 2.44 | 6.13 |
| 2017 | 2.93 | 4.87 |
| 2016 | 2.98 | 8.40 |
| 2015 | 3.13 | 7.61 |
| 2014 | 3.26 | 6.81 |
| 2013 | 2.90 | 1.87 |
Unterjährige Inventarwerte, Ausgabe- und Rücknahmepreise (Inventarwerte 2025 auf Basis Abschluss 2024)
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Anlagegruppe Omega |
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|---|---|---|---|
| Inventarwert | Ausgabepreis1 | Rücknahmepreis2 | |
| 30.09.2025 | 1’454.72 | 1’483.81 | 1’425.63 |
| 31.08.2025 | 1’451.80 | 1’480.84 | 1’422.77 |
| 31.07.2025 | 1’448.89 | 1’477.86 | 1’419.91 |
| 30.06.2025 | 1’445.97 | 1’474.89 | 1’417.05 |
| 31.05.2025 | 1’443.05 | 1’471.91 | 1’414.19 |
| 30.04.2025 | 1’440.14 | 1’468.94 | 1’411.33 |
| 31.03.2025 | 1’437.22 | 1’465.96 | 1’408.48 |
| 28.02.2025 | 1’434.30 | 1’462.99 | 1’405.62 |
| 31.01.2025 | 1’431.39 | 1’460.01 | 1’402.76 |
| 31.12.2024 | 1’428.47 | 1’457.04 | 1’399.90 |
| 30.11.2024 | 1’425.55 | 1’454.06 | 1’397.04 |
| 31.10.2024 | 1’422.64 | 1’451.09 | 1’394.18 |
| 30.09.2024 | 1’419.72 | 1’448.11 | 1’391.33 |
1 Ausgabekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 2%
2 Rücknahmekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 2%
Hinweis
Die Revision für die Jahresrechnungen 2024 ist noch nicht erfolgt. Sämtliche Werte stehen unter dem Vorbehalt der Abnahme der Jahresrechnungen durch die Anlegerversammlung am 22. Januar 2025.