Swissinvest Real Estate Fund – der Unabhängige
Kennzahlen Swissinvest
1.3
Mrd.CHF
Fondsvermögen
(per 30.06.2024)
11.1%
Entwicklung Börsenkurs
(im Geschäftsjahr 2023/24 / SWIIT-Index: 10.7%)
6.0%
Zunahme Mietertrag
(im Geschäftsjahr 2023/24)
Der Swissinvest liegt im Geschäftsjahr 2023/24 mit einer Performance von 11.1% leicht über dem SWIIT-Index (10.7%). Die Mietzinseinnahmen liegen in diesem Zeitraum mit CHF 45.6 Mio. rund 6% über der Vorjahresperiode. Der Marktwert des Portfolios beläuft sich auf CHF 1.29 Mia. (+5%).
Aktuelle Projekte
Kloten
Beim Neubau an der Obstgartenstrasse 12 in Kloten handelt es sich um den ersten Teilersatzneubau des Swissinvest seit 2015. Zwei Baukörper wurden ersetzt, einer erhalten.
lesenNachhaltige Lösung für
60er-Jahre-Wohnhaus
Zürich
Neben dem Einkaufszentrum Sihlcity entstehen moderne Kleinwohnungen. Mit seinem markanten Giebeldach gibt der Bau dem Utoplatz ein neues Gesicht.
lesenFünfzig neue Wohnungen am Utoplatz
Interview
Der Fondsleiter erläutert das Geschäftsjahr 23/24 und erklärt, wie er mit seinem Team das Swissinvest-Portfolio nachhaltig entwickeln will.
lesenDominik Schmid — über
den Anlagefonds Swissinvest
Kursverlauf
Ein Immobilienfonds – viele Vorteile
Attraktives Rendite-Risiko-Profil
Im Vergleich zu direkten Immobilienanlagen oder Immobilienaktiengesellschaften weist der Swissinvest Real Estate Fund ein attraktives Rendite-Risiko-Profil aus. Langfristig betrachtet positioniert er sich zwischen Obligationen und Aktien, wobei das Risiko durch eine Belehnungsgrenze von maximal ein Drittel der Marktwerte der Liegenschaften beschränkt ist.
Konstante Erträge
Die Basis der stabilen Erträge des Swissinvest Real Estate Fund bilden Mieteinnahmen. Dabei wird ein Grossteil der Mieten mit risikoarmen und konjunkturresistenten Wohnliegenschaften generiert. Die restlichen circa 25 Prozent der Einnahmen stammen aus ertragsstarken Büro- und Verkaufsflächen.
Geringe Korrelation
Als Beimischung in einem Portfolio reduziert der Swissinvest Real Estate Fund durch die tiefe Korrelation zu Aktien und Obligationen das Risiko bei gleicher Rendite.
Grosse Flexibilität
Der Swissinvest Real Estate Fund wird täglich an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Anteile können der Fondsleitung zum Rücknahmepreis zurückgegeben werden. Die Stückelung erlaubt auch kleine Investments, und die Gebühren sind vergleichsweise tief.
Hohe Transparenz
Einheitliche Kennzahlen und regelmässige Publikationen stellen beim Swissinvest Real Estate Fund sicher, dass dem Investor relevante und vergleichbare Informationen zur Verfügung stehen. Die standardisierte DCF-Methode (Discounted Cashflow) zur Schätzung der Immobilienwerte objektiviert den Prozess und reduziert den Ermessensspielraum in der Bewertung.
Breite Diversifikation
Der Swissinvest Real Estate Fund ist in rund 90 Liegenschaften investiert. Eine Vielzahl von Standorten – alle in der Schweiz – sowie verschiedene Nutzungsarten, Baujahre und Mietparteien reduzieren das Anlagerisiko im Vergleich zu einer einzelnen Direktinvestition.
Professionelles Management
Um das Portfolio des Swissinvest Real Estate Fund kümmern sich von der FINMA beaufsichtigte, ausgewiesene Immobilienspezialisten, deren Fokus auf Substanzerhalt und Wertsteigerung liegt. Die Fondsleitungsgesellschaft führt keine Fremdaktivitäten aus und kann sich somit auf das Immobilienmanagement konzentrieren.
Aktuelle Publikationen
Nachfolgend finden sich aktuelle Informationen zum Swissinvest Real Estate Fund. Zudem werden hier die Ad hoc-Mitteilungen gemäss Art. 53 KR» publiziert, die unter die SIX-Regeln betreffend Ad-hoc-Publizität fallen.
Ergebnis Emission
Swissinvest Real Estate Fund
2024
Präsentation
Jahresabschluss 23/24
Swissinvest Real Estate Fund
2024
Fact Sheet
Swissinvest Real Estate Fund
2024
Portfolio SwissInvest
2006
*
entstanden aus der Vereinigung der beiden Immobilienfonds Immovit und Swissinvest
Immobilienanlagefonds
auf der Grundlage des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)
Fondsleitung
Pensimo Fondsleitung AG, Zürich
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zürich
Verwaltungsrat
Dr. Andri Mengiardi (Präsident), Othmar Stöckli (Vizepräsident),
David Naef, Dr. Roman von Ah
Geschäftsleitung
Dominik Schmid, Geschäftsführer Felix Holzer, Mitglied der Geschäftsleitung
Fondsleiter
Dominik Schmid
Schätzungsexperten
Stefan Meier
und Ivan Anton
Wüest Partner, Zürich
Aufsicht
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Revisionsstelle
Deloitte AG, Zürich
