Renditeentwicklung & Preise
Historische Renditeentwicklung
Abschluss per Ende |
Ausschüttungsrendite in % | Anlagerendite in % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Casareal | Proreal | Urban & Mixed-use | Casareal | Proreal | Urban & Mixed-use | |
2023 | 2.58 | 3.32 | 2.42 | 1.98 | 0.94 | 1.16 |
2022 | 2.56 | 3.39 | 2.38 | 3.63 | 5.8 | 2.87 |
2021 | 2.59 | 3.46 | 2.39 | 7.59 | 7.11 | 3.14 |
2020 | 2.71 | 3.58 | 1.94 | 7.20 | 6.51 | 2.43 |
2019 | 2.82 | 3.67 | n.a. | 6.72 | 8.27 | 1.47 |
2018 | 3.05 | 3.99 | n.a. | 6.02 | 6.46 | -2.69 |
2017 | 3.13 | 4.08 | n.a. | 6.06 | 5.81 | 0.80 |
2016 | 3.22 | 4.14 | n.a. | 7.07 | 4.97 | 1.26 |
2015 | 3.33 | 4.16 | 8.59 | 4.90 | ||
2014 | 3.78 | 4.18 | 6.35 | 3.55 | ||
2013 | 3.79 | 4.28 | 7.79 | 5.48 | ||
2012 | 3.93 | 4.19 | 8.82 | 6.10 | ||
2011 | 4.02 | 4.12 | 9.99 | 8.98 | ||
2010 | 3.98 | 4.30 | 8.48 | 7.14 |
Unterjährige Inventarwerte, Ausgabe- und Rücknahmepreise (Inventarwerte 2024 auf Basis Abschluss 2023)
Anlagegruppe Casareal | Anlagegruppe Proreal | Anlagegruppe Urban & Mixed-use | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inventar-wert | Ausgabe-preis1 | Rücknahme-preis2 | Inventar-wert | Ausgabe-preis1 | Rücknahme-preis2 | Inventar-wert | Ausgabe-preis1 | Rücknahme-preis3 | |
31.12.24 | 1'706.20 | 1'757.39 | 1'655.01 | 1'236.15 | 1'273.23 | 1'199.07 | 1'035.17 | 1'066.23 | - |
30.11.24 | 1'702.53 | 1'753.61 | 1'651.46 | 1'232.73 | 1'269.72 | 1'195.75 | 1'033.09 | 1'064.08 | - |
31.10.24 | 1'698.87 | 1'749.83 | 1'647.90 | 1'229.32 | 1'266.20 | 1'192.44 | 1'031.00 | 1'061.93 | - |
30.09.24 | 1'695.20 | 1'746.06 | 1'644.34 | 1'225.90 | 1'262.68 | 1'189.12 | 1'028.92 | 1'059.79 | - |
31.08.24 | 1'691.53 | 1'742.28 | 1'640.79 | 1'222.48 | 1'259.16 | 1'185.81 | 1'026.84 | 1'057.64 | - |
31.07.24 | 1'687.87 | 1'738.50 | 1'637.23 | 1'219.07 | 1'255.64 | 1'182.49 | 1'024.75 | 1'055.50 | - |
30.06.24 | 1'684.20 | 1'734.73 | 1'633.67 | 1'215.65 | 1'252.12 | 1'179.18 | 1'022.67 | 1'053.35 | - |
31.05.24 | 1'680.53 | 1'730.95 | 1'630.12 | 1'212.23 | 1'248.60 | 1'175.87 | 1'020.59 | 1'051.20 | - |
30.04.24 | 1'676.87 | 1'727.17 | 1'626.56 | 1'208.82 | 1'245.08 | 1'172.55 | 1'018.50 | 1'049.06 | - |
31.03.24 | 1'673.20 | 1'723.40 | 1'623.00 | 1'205.40 | 1'241.56 | 1'169.24 | 1'016.42 | 1'046.91 | - |
28.02.24 | 1'669.53 | 1'719.62 | 1'619.45 | 1'201.98 | 1'238.04 | 1'165.92 | 1'014.34 | 1'044.77 | - |
31.01.24 | 1'665.87 | 1'715.84 | 1'615.89 | 1'198.57 | 1'234.52 | 1'162.61 | 1'012.25 | 1'042.62 | - |
31.12.23 | 1'662.20 | 1'712.07 | 1'612.33 | 1'195.15 | 1'231.00 | 1'159.30 | 1'010.17 | 1'040.48 | - |
1 Ausgabekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 3%
2 Rücknahmekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 3%
3 Keine Rücknahme möglich bis Ende 2025 (fixe Kapitalzusage)