Turidomus —
la multifacette

La fondation de placement mise sur un portefeuille très diversifié. Elle investit dans de grands objets immobiliers urbains, résidentiels et commerciaux.

Points clés Turidomus

8.1
mia.
CHF

d’actifs sous gestion

384'000
m²

de surfaces commerciales utiles

10’000

logements

Produits

Casareal Le groupe d’investissement pour des investissements importants dans l’immobilier résidentiel situé dans les agglomérations en Suisse.

Proreal Le groupe d’investissement pour des investissements importants dans les locaux de bureaux et commerciaux dans les centres urbains suisses

Urban & Mixed-use Le groupe d’investissement pour des investissements importants dans les surfaces résidentielles et commerciales dans les centres urbains suisses

Stratégie de placement

La stratégie de placement mise sur une large diversification du portefeuille immobilier. Les points névralgiques des investissements résidentiels sont les centres urbains de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne. La fondation de placement Turidomus investit dans des locaux commerciaux situés principalement dans les centres économiques.

Turidomus se concentre sur un rendement fiable, qui s’appuie sur un potentiel de rentabilité stable et la meilleure plus-value possible du portefeuille immobilier.

Organisation

Fondation	2002
Forme juridique	Fondation de placement sur la base de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP)
Gestion de fonds	Pensimo Management SA, Zurich
Conseil de fondation	Dr. Markus Notter (président), Astrid Heymann (vice-présidente), Françoise Bruderer Thom, Dominik Irniger, Walter Kälin, Adrian Klingele, Eliane Riner, Christophe Sarrasin, Adriano Sbriglio, Markus Schneider, Jürg Tobler, Ivo Vögtli
Commission d’investissement	Astrid Heymann (présidente), Hervé Froidevaux, Andreas Kressler, Othmar Stöckli, Nigel G. Volkart
Gestionnaire de mandat	Michel Schneider
Experts en estimation immobilière	Vincent Clapasson, Pascal Marazzi-de Lima (Wüest Partner, Zurich)
Surveillance	Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP)
Organe de contrôle	Deloitte SA, Zurich
Compliance Officer	Thomas Brauchli (Schochauer AG, avocats à Saint-Gall)

Investisseurs

Aargauische Pensionskasse
Caisse générale de pension de SAirGroup
comPlan
Fonds de Pensions Nestlé (Fondation Edouard Muller)
Assurance des cadres de SAirGroup
Pensionskasse DUFRY
Caisse de pensions Poste
Caisse de pensions CFF
Pensionskasse Stadt Zürich
Pensionskasse SWISS Cockpit
Prévoyance professionnelle Gate Gourmet Switzerland
Prévoyance professionnelle Priora
Prévoyance professionnelle Swissport
Personalvorsorgestiftung der Cargologic AG
PFS Vorsorgestiftung II
SWISS Vorsorgestiftung für das Kabinenpersonal Versicherungseinrichtung des Flugpersonals der Swissair, Schweizerische Luftverkehr Aktiengesellschaft

Portefeuille Turidomus

Date de référence: 31.12.2023

274
Objets

comprend le portefeuille Turidomus — en 3 groupes d’investissement: ↓ATu-Ca ↓ATu-Pro ↓ATu-Mix

voir le portefeuille

Projets actuels

Bern

Wohnen im höchsten Haus Berns

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Revitalisierung einer Ikone

Bachet-de-Pesay

In Lancy bei Genf erstellte die Anlagestiftung Turidomus zu-sammen mit der kommunalen Wohnbaustiftung FCIL eine Überbauung mit 228 Wohnungen. Das Projekt der Architekten

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Hürden als Chancen nutzen

Neue Familienwohnungen am Zürcher Käferberg

Anton-Higi-Strasse

Während private und institutionelle Bauherrschaften bei städti-schen Neubauten den Fokus heute zumeist auf 3.5-Zimmer-Wohnungen legen, geht die zur Pensimo gehörende Anla

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Neue Familienwohnungen
am Zürcher Käferberg

tous les projets Turidomus

Turidomus produits de placement

Investissements avec un profil clair. Des placements très diversifiés avec les produits Casareal, Proreal et Urban & Mixed-use. Trois groupes d’investissement – de nombreuses possibilités.

Groupe d’investissement

Turidomus Casareal —
Accent sur le logement

Le groupe d’investissement Casareal investit dans les constructions résidentielles moyennes dans les villes et agglomérations suisses, des placements très diversifiés et régionaux.

4.8
mia. CHF

Actif total

1.98%

Rendement

1.85%

Rendement de distribution

21.1%

Suisse du Nord-Ouest

39.5%

Zurich

3.3%

Berne

9.7%

Suisse centrale

5.0%

Suisse orientale

17.5%

Région lémanique

1.8%

Suisse romande

2.2%

Suisse méridionale

22.4%	Grandes villes
47.3%	Agglomérations de grandes villes
11.7%	Villes moyennes
7.0%	Agglomérations de villes moyennes
8.7%	Petites villes
2.9%	Autres communes

Autres chiffres clés

Informations/chiffres clés au 31.12.2023

Nombre de parts 2'644’773
Valeur d’inventaire par part (ancienne distribution / CHF) 1'662

Actif total (mio. CHF) 4’804
Valeur marchande des biens (mio. CHF) 4’799
Actif net (mio. CHF) 4’512

Revenu locatif net (mio. CHF) 188
Résultat opérationnel (mio. CHF) 127
Revenu net (mio. CHF) 126

Distribution par part (%) 44
Rendement (%) 1.98
Rendement des fonds propres (ROE %) 1.93
Rendement de distribution (%) 1.85
Taux de distribution (ratio de distribution %) 92.26
Taux d’endettement (%) 0.16
Taux de vacance locative (%) 2.35
Marge opérationnelle (marge EBIT %) 78.16
Taux de charges d’exploitation (TERISA GAV %) 0.22
Taux de charges d’exploitation (TERISA NAV %) 0.23
---
Indice de référence : Immo-Index CAFP*
Tout l’immobilier suisse (%) 2.00
Immobilier suisse : logements (%) 2.43

*L’Immo-Index CAFP mesure la performance des groupes de placement immobilier à investissement direct de membres de la Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement (CAFP). L’Immo-Index CAFP englobe actuellement 44 groupes d’investissement avec un actif total de CHF 71.7 milliards.

Groupe d’investissement

Turidomus Proreal — Accent sur les locaux commerciaux

Le groupe d’investissement Proreal investit dans les constructions de bureaux et commerciales dans les villes et agglomérations suisses, en mettant l’accent sur les centres économiques et les principaux marchés de bureaux.

1.7
mia. CHF

Actif total

0.94%

Rendement

3.32%

Rendement de distribution

5.2%

Bâle

38.6%

Zurich

23.1%

Berne

27.6%

Région lémanique

5.5%

Reste de la Suisse

76.1%	Grandes villes
15.6%	Agglomérations de grandes villes
7.2%	Villes moyennes
1.1%	Agglomérations de villes moyennes

Autres chiffres clés

Informations/chiffres clés au 31.12.2023

Nombre de parts 1'229’242
Valeur d’inventaire par part (ancienne distribution / CHF) 1'195

Actif total (mio. CHF) 1’663
Valeur marchande des biens (mio. CHF) 1’662
Actif net (mio. CHF) 1’519

Revenu locatif net (mio. CHF) 61
Résultat opérationnel (mio. CHF) 49
Revenu net (mio. CHF) 50

Distribution par part (%) 41
Rendement (%) 0.94
Rendement des fonds propres (ROE %) 0.91
Rendement de distribution (%) 3.32
Taux de distribution (ratio de distribution %) 101.01
Taux d’endettement (%) 5.07
Taux de vacance locative (%) 4.51
Marge opérationnelle (marge EBIT %) 85.43
Taux de charges d’exploitation (TERISA GAV %) 0.13
Taux de charges d’exploitation (TERISA NAV %) 0.15
---
Indice de référence : Immo-Index CAFP*
Tout l’immobilier suisse (%) 2.00
Immobilier suisse : commerces (%) 0.45

* L’Immo-Index CAFP mesure la performance des groupes de placement immobilier à investissement direct de membres de la Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement (CAFP). L’Immo-Index CAFP englobe actuellement 44 groupes d’investissement avec un actif total de CHF 71.7 milliards.

Groupe d’investissement

Turidomus Urban & Mixed-Use — Accent sur les locaux commerciaux

Le groupe d’investissement Urban & Mixed-use investit tant dans les meilleurs bâtiments existants que dans des projets de développement et les biens spéciaux, en se concentrant toujours sur la suisse urbaine.

1.7
mia. CHF

Actif total

1.16%

Rendement

2.42%

Rendement de distribution

24.6%

Suisse du Nord-Ouest

40.4%

Zurich

9.6%

Suisse centrale

25.4%

Région lémanique

33.9%	Grandes villes
29.6%	Agglomérations de grandes villes
14.5%	Villes moyennes
9.6%	Agglomérations de villes moyennes
5.1%	Petites villes
7.2%	Reste des communes

Autres chiffres clés

Informations/chiffres clés au 31.12.2023

Nombre de parts 1'373’815
Valeur d’inventaire par part (ancienne distribution / CHF) 1'010

Actif total (mio. CHF) 1’661
Valeur marchande des biens (mio. CHF) 1’651
Actif net (mio. CHF) 1’422

Revenu locatif net (mio. CHF) 45
Résultat opérationnel (mio. CHF) 34
Revenu net (mio. CHF) 34

Distribution par part (%) 25
Rendement (%) 1.16
Rendement des fonds propres (ROE %) 1.13
Rendement de distribution (%) 2.42
Taux de distribution (ratio de distribution %) 100.17
Taux d’endettement (%) 13.98
Taux de vacance locative (%) 12.33
Marge opérationnelle (marge EBIT %) 86.90
Taux de charges d’exploitation (TERISA GAV %) 0.16
Taux de charges d’exploitation (TERISA NAV %) 0.18
---
Indice de référence : Immo-Index CAFP*
Tout l’immobilier suisse (%) 2.00
Immobilier suisse : mixte (%) 2.15

* L’Immo-Index CAFP mesure la performance des groupes de placement immobilier à investissement direct de membres de la Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement (CAFP). L’Immo-Index CAFP englobe actuellement 44 groupes d’investissement avec un actif total de CHF 71.7 milliards.

Évolution du rendement

2023
Casareal	Proreal	Urban & Mixed-Use
2.58	3.32	2.42	Rendement du distribution en %
1.98	0.94	1.16	Rendement en %

2022
Casareal	Proreal	Urban & Mixed-Use
2.56	3.39	2.38	Rendement du distribution en %
3.63	5.8	2.87	Rendement en %

2021
Casareal	Proreal	Urban & Mixed-Use
2.59	3.46	2.39	Rendement du distribution en %
7.59	7.11	3.14	Rendement en %

2020
Casareal	Proreal	Urban & Mixed-Use
2.71	3.58	1.94	Rendement du distribution en %
7.20	6.51	2.43	Rendement en %

2019
Casareal	Proreal	Urban & Mixed-Use
2.82	3.67	n.a.	Rendement du distribution en %
6.72	8.27	1.47	Rendement en %

2018
Casareal	Proreal	Urban & Mixed-Use
3.05	3.99	n.a.	Rendement du distribution en %
6.02	6.46	-2.69	Rendement en %

2017
Casareal	Proreal	Urban & Mixed-Use
3.13	4.08	n.a.	Rendement du distribution en %
6.06	5.81	0.80	Rendement en %

2016
Casareal	Proreal	Urban & Mixed-Use
3.22	4.14	n.a.	Rendement du distribution en %
7.07	4.97	1.26	Rendement en %

2015
Casareal	Proreal	Urban & Mixed-Use
3.33	4.16	n.a.	Rendement du distribution en %
8.59	4.90	n.a.	Rendement en %

2014
Casareal	Proreal	Urban & Mixed-Use
3.78	4.18	n.a.	Rendement du distribution en %
6.35	3.55	n.a.	Rendement en %

2013
Casareal	Proreal	Urban & Mixed-Use
3.79	4.28	n.a.	Rendement du distribution en %
7.79	5.48	n.a.	Rendement en %

Valeurs d’inventaire intra-annuelles

31.12.2024
Casareal Valoren Nr. 2.048.802 ISIN CH0020488026	Proreal Valoren Nr. 2.048.806 ISIN CH0020488067	Urban & Mixed-Use Valoren Nr. 30.770.251 ISIN CH0307702511
1'706.20	1'236.15	1'035.17	Valeur d'inventaire
1'757.39	1'273.23	1'066.23	Prix d'émission¹
1'655.01	1'199.07	-	Prix de rachat²

31.11.2024
Casareal Valoren Nr. 2.048.802 ISIN CH0020488026	Proreal Valoren Nr. 2.048.806 ISIN CH0020488067	Urban & Mixed-Use Valoren Nr. 30.770.251 ISIN CH0307702511
1'702.53	1'232.73	1'033.09	Valeur d'inventaire
1'753.61	1'269.72	1'064.08	Prix d'émission¹
1'651.46	1'195.75	-	Prix de rachat²

31.10.2024
Casareal Valoren Nr. 2.048.802 ISIN CH0020488026	Proreal Valoren Nr. 2.048.806 ISIN CH0020488067	Urban & Mixed-Use Valoren Nr. 30.770.251 ISIN CH0307702511
1'698.87	1'229.32	1'031.00	Valeur d'inventaire
1'749.83	1'266.20	1'061.93	Prix d'émission¹
1'647.90	1'192.44	-	Prix de rachat²

31.09.2024
Casareal Valoren Nr. 2.048.802 ISIN CH0020488026	Proreal Valoren Nr. 2.048.806 ISIN CH0020488067	Urban & Mixed-Use Valoren Nr. 30.770.251 ISIN CH0307702511
1'695.20	1'225.90	1'028.92	Valeur d'inventaire
1'746.06	1'262.68	1'059.79	Prix d'émission¹
1'644.34	1'189.12	-	Prix de rachat²

31.08.2024
Casareal Valoren Nr. 2.048.802 ISIN CH0020488026	Proreal Valoren Nr. 2.048.806 ISIN CH0020488067	Urban & Mixed-Use Valoren Nr. 30.770.251 ISIN CH0307702511
1'691.53	1'222.48	1'185.81	Valeur d'inventaire
1'742.28	1'259.16	1'057.64	Prix d'émission¹
1'640.79	1'185.81	-	Prix de rachat²

31.07.2024
Casareal Valoren Nr. 2.048.802 ISIN CH0020488026	Proreal Valoren Nr. 2.048.806 ISIN CH0020488067	Urban & Mixed-Use Valoren Nr. 30.770.251 ISIN CH0307702511
1'687.87	1'219.07	1'024.75	Valeur d'inventaire
1'738.50	1'255.64	1'055.50	Prix d'émission¹
1'637.23	1'182.49	-	Prix de rachat²

31.06.2024
Casareal Valoren Nr. 2.048.802 ISIN CH0020488026	Proreal Valoren Nr. 2.048.806 ISIN CH0020488067	Urban & Mixed-Use Valoren Nr. 30.770.251 ISIN CH0307702511
1'684.20	1'215.65	1'022.67	Valeur d'inventaire
1'734.73	1'252.12	1'053.35	Prix d'émission¹
1'633.67	1'179.18	-	Prix de rachat²

31.05.2024
Casareal Valoren Nr. 2.048.802 ISIN CH0020488026	Proreal Valoren Nr. 2.048.806 ISIN CH0020488067	Urban & Mixed-Use Valoren Nr. 30.770.251 ISIN CH0307702511
1'680.53	1'212.23	1'020.59	Valeur d'inventaire
1'730.95	1'248.60	1'051.20	Prix d'émission¹
1'630.12	1'175.87	-	Prix de rachat²

31.04.2024
Casareal Valoren Nr. 2.048.802 ISIN CH0020488026	Proreal Valoren Nr. 2.048.806 ISIN CH0020488067	Urban & Mixed-Use Valoren Nr. 30.770.251 ISIN CH0307702511
1'676.87	1'208.82	1'018.50	Valeur d'inventaire
1'727.17	1'245.08	1'049.06	Prix d'émission¹
1'626.56	1'172.55	-	Prix de rachat²

31.03.2024
Casareal Valoren Nr. 2.048.802 ISIN CH0020488026	Proreal Valoren Nr. 2.048.806 ISIN CH0020488067	Urban & Mixed-Use Valoren Nr. 30.770.251 ISIN CH0307702511
1'673.20	1'205.40	1'016.42	Valeur d'inventaire
1'723.40	1'241.56	1'046.91	Prix d'émission¹
1'623.00	1'169.24	-	Prix de rachat²

31.02.2024
Casareal Valoren Nr. 2.048.802 ISIN CH0020488026	Proreal Valoren Nr. 2.048.806 ISIN CH0020488067	Urban & Mixed-Use Valoren Nr. 30.770.251 ISIN CH0307702511
1'669.53	1'201.98	1'014.34	Valeur d'inventaire
1'719.62	1'238.04	1'044.77	Prix d'émission¹
1'619.45	1'165.92	-	Prix de rachat²

31.01.2024
Casareal Valoren Nr. 2.048.802 ISIN CH0020488026	Proreal Valoren Nr. 2.048.806 ISIN CH0020488067	Urban & Mixed-Use Valoren Nr. 30.770.251 ISIN CH0307702511
1'665.87	1'198.57	1'012.25	Valeur d'inventaire
1'715.84	1'234.52	1'042.62	Prix d'émission¹
1'615.89	1'162.61	-	Prix de rachat²

31.12.2023
Casareal Valoren Nr. 2.048.802 ISIN CH0020488026	Proreal Valoren Nr. 2.048.806 ISIN CH0020488067	Urban & Mixed-Use Valoren Nr. 30.770.251 ISIN CH0307702511
1'662.20	1'195.15	1'010.17	Valeur d'inventaire
1'712.07	1'231.00	1'040.48	Prix d'émission¹
1'612.33	1'159.30	-	Prix de rachat²

Commission d’émission au bénéfice de l’actif investi : max. 3%
ATu-Ca & ATu-Pro: Commission de rachat en faveur de l’actif investi : max. 3%
ATu-Mix: Plus de rachat possible jusqu’à fin 2025 (engagement de capital fixe)

La révision pour des comptes annuels 2024 n'a pas encore eu lieu. Toutes les valeurs sont soumises à l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale comptes annuels par l'assemblée des investisseurs le 22 janvier 2025.